國聯安安泰靈活配置混合型證券投資基金(000058)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-11-15 1.1846元 -0.11% 1.3878元 2013-04-23 混合型 中國工商銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 通過靈活運用多種投資策略,充分挖掘和利用市場中的潛在投資機會,實現基金資產長期穩健增值。
投資范圍

本基金的投資范圍是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨、貨幣市場工具及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金的固定收益類資產主要包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益品種。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的股票、權證、股指期貨等權益類資產占基金資產的比例為30-80%,國債、金融債、央行票據、企業債等固定收益類資產占基金資產的比例為20-70%,其中權證投資占基金資產凈值的比例為0-3%。持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。

業績比較基準 滬深300指數收益率×55%+上證國債指數收益率×45%
風險收益特征 本基金為靈活配置的混合型基金,屬于基金中的中高風險品種,風險與預期收益高于貨幣型基金和債券型基金,低于股票型基金。
基金費率 認購費率 100萬以下 1.00% 申購費率 100萬以下 1.00%
100萬(含)至300萬 0.80% 100萬(含)至300萬 0.80%
300萬(含)至500萬 0.40% 300萬(含)至500萬 0.40%
500萬(含)以上 1000元 500萬(含)以上 1000元
贖回費率 持有不到7天 1.50%
持有7天(含)-30天 0.75%
持有30天(含)-6個月 0.50%
持有6個月(含)以上 0.00%
管理費率 0.90%(年)
托管費率 0.25%(年)
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。