國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金C類(002485)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-08-16 1.3181元 0.01% 1.3711元 2016-03-02 混合型 海通證券股份有限公司
投資要點
    1、權益類資產比例0%-95%,投資更靈活
投資目標 本基金通過構建有效的投資組合, 在嚴格控制風險的前提下,力求獲得長期穩定的收益。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券(含中小企業私募債)、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸕耐蹲首楹媳壤汗善弊什薊鹱什?%-95%。其中,基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

風險收益特征 本基金屬于主動式混合型證券投資基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金,通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。
基金費率 認/申購費率 認購/申購不收費,銷售服務費率0.5%
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30日 0.50%
30日以上(含) 0.00%
銷售服務費 0.50%(年)
管理費率 0.90%(年)
托管費率 0.15%(年)
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。