國聯安添利增長債券型證券投資基金C類(003276)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-10-18 1.1447元 -0.01% 1.1447元 2016-09-29 債券型 中國建設銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的穩健回報。
投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、政府機構債券、地方政府債券、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款)、貨幣市場工具、國債期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準 中債綜合指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10%
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險較低收益的產品。
基金費率 認/申購費率 認購/申購不收費,銷售服務費率0.45%
贖回費率 持有不到7日 1.50%(贖回費計入財產比例100%)
持有7日(含)-1個月 0.10%(贖回費計入財產比例100%)
持有1個月(含)以上 0.00% (贖回費計入財產比例25%)
管理費率 0.60%(年)
托管費率 0.15%(年)
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。