國聯安睿智定期開放混合型證券投資基金(003541)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2018-07-26 1.0464元 0.43% 1.0464元 2016-12-29 混合型 平安銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 在控制風險與保持資產流動性的基礎上,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易 可轉債)、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產的0%-25%;權證投資占基金資產凈值的0%-3%;在開放期,每個交易日日終扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。在封閉期,本基金不受前述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。 如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準 滬深300指數收益率×20%+上證國債指數收益率×80%。
風險收益特征 中等預期風險、中等預期收益
基金費率 認購費率 100萬以下 0.80% 申購費率 100萬以下 1.00%
100萬(含)至500萬 0.60% 100萬(含)至500萬 0.80%
500萬(含)以上 每筆1000元 500萬(含)以上 每筆1000元
贖回費率 在同一開放期內申購后又贖回的份額 1.50%
持有一個或一個以上封閉期 0.00%
管理費率 0.70%(年)
托管費率 0.15%(年)
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。