國聯安增鑫純債債券型證券投資基金A類(006152)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-08-16 1.0195元 0.01% 1.0195元 2019-01-03 債券型 交通銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 在控制風險和保持資產流動性的前提下,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
投資范圍

基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

業績比較基準 中債綜合指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。
基金費率 認購費率 100萬以下 0.40% 申購費率 100萬以下 0.60%
100萬(含)至300萬 0.20% 100萬(含)至300萬 0.40%
300萬(含)至500萬 0.10% 300萬(含)至500萬 0.20%
500萬(含)以上 1000元 500萬(含)以上 1000元
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-3個月 0.10%
持有3個月(含)以上 0.00%
管理費率 0.30%(年)
托管費率 0.10%(年)
銷售服務費 0%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。