國聯安增裕一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金(006508)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-08-16 1.0322元 0.26% 1.0408元 2018-11-22 債券型 中國光大銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的穩健回報。
投資范圍

本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;為?;せ鴟荻畛鐘腥死?,開放期開始前 1 個月、開放期以及開放期結束后 1 個月,本基金債券資產的投資比例不受上述比例限制;開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%;在封閉期內,本基金不受上述 5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

業績比較基準 中債綜合指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險較低收益的產品。
基金費率 認購費率(A類) 100萬以下 0.50% 申購費率(A類) 100萬以下 0.60%
100萬(含)至300萬 0.30% 100萬(含)至300萬 0.40%
300萬(含)至500萬 0.10% 300萬(含)至500萬 0.20%
500萬(含)以上 1000元 500萬(含)以上 1000元
贖回費率 在同一開放期內申購后又贖回的份額 1.50%
持有一個或一個以上封閉期 0.00%
管理費率 0.30%(年)
托管費率 0.10%(年)
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。