國聯安雙力中小板綜指證券投資基金(LOF)(162510)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-10-18 0.8420元 -1.06% 1.6300元 2012-03-23 指數型 中國建設銀行股份有限公司
投資要點
    1、跟蹤中小板綜指,覆蓋了深圳證券交易所中小企業板上市的全部股票,成長性較強,具有較大的投資價值;
投資目標 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴謹數量化管理和投資紀律約束,力爭保持基金凈值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。為投資者提供一個投資中小板綜指的有效工具,從而分享中國經濟中長期增長的穩定收益。
投資范圍

本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成份股、新股(包含中小板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、權證、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)占基金資產的比例為85%-100%,其中投資于股票的資產不低于基金資產的85%,投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于股票資產的90%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券;權證以及其他金融工具的投資比例符合法律法規和中國證監會的規定。

業績比較基準 95%×中小板綜指收益率+5%×活期存款利率(稅后)
風險收益特征 較高風險、較高預期收益
基金費率 認購費率(前端) 100萬以下 1.00% 申購費率(前端) 100萬以下 1.20%
100萬(含)至500萬 0.60% 100萬(含)至500萬 0.70%
500萬(含)至1000萬 0.10% 500萬(含)至1000萬 0.20%
1000萬(含)以上 1000元 1000萬(含)以上 1000元
贖回費率(場外) 持有不到7日 1.50% 贖回費率(場內) 持有不到7日 1.50%
持有7天(含)-1年 0.5% 持有7天以上 0.50%
持有1年(含)-2年 0.25% - -
持有2年(含)以上 0.00% - -
管理費率 1%(年)(分級運作期),0.75%(年)(轉為LOF后)
托管費率 0.22%(年)
指數使用許可費率 0.02%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。