國聯安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)(162511)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-08-16 0.8310元 0.00% 1.2040元 2012-06-04 債券型 中國光大銀行股份有限公司
投資要點
    1、優秀債券團隊支持
    2、專注投資信用債,優選高收益品種,注重防范信用風險
    2、最新評級:銀河(三年)四星★★★★(2019-01-04)。
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動地投資管理,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
投資范圍

本基金投資于固定收益類金融工具的資產占基金資產的比例不低于80%,其中投資于信用債券的資產占基金固定收益類資產的比例合計不低于80%;投資于權益類金融工具的資產占基金資產的比例不超過20%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

業績比較基準 中債綜合指數
風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金費率 三年分級運作期內--雙佳A、B份額 不收取認購費、申購費、贖回費三年分級運作期內收取銷售服務費:費率0.35%
三年分級運作期后--雙佳LOF份額 類別 資金規模(M) 申購費率(場外) 申購費率(場內)
申購費率 M<100萬元 0.8% 比照場外申 購費率確定
100萬元≤ M<300萬元 0.5%
300萬元≤ M<500萬元 0.3%
M≥500萬元 每筆1000元
贖回費率 持有時間 贖回費率(場外) 贖回費率(場內)
持有不到7日 1.50% 持有不到7日1.50%,7日(含)以上0.1%
持有7日(含)-30天 0.9%
30天≤T<1年 0.1%
1年≤T<2年 0.05%
T≥2年 0%
管理費率 0.5%(年)
托管費率 0.1%(年)
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。