國聯安信心增益債券型證券投資基金(253030)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-08-16 1.1224元 0.02% 1.2304元 2010-06-22 債券型 中信銀行股份有限公司
投資要點
    1、專注債券投資;
投資目標 在控制風險和保持資產流動性的前提下,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、股票、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具??賞蹲實墓潭ㄊ找胬嘧什ü菊?、企業債券、可轉換債券、短期融資券、金融債、資產支持證券、國債、央行票據等。 本基金投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,投資于公司債、企業債、金融債、短期融資券、資產支持證券等除國債、央行票據以外的固定收益類資產的投資比例不低于基金資產的50%。本基金投資于股票、權證等權益類證券的比例不超過基金資產的20%。在本基金的開放期間,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。本基金可以參與一級市場股票首次發行或增發新股,并可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票派發以及因投資可分離債券而產生的權證等,但不直接從二級市場購入股票或權證。 因上述原因持有的股票或權證等資產,本基金應在其流通受限解禁之日起的90個交易日內賣出。如果法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。

業績比較基準 中債綜合指數
風險收益特征 本基金屬于債券型基金,屬于證券市場中低風險品種,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金費率 認購費率(B類) 100萬以下 0.60% 申購費率(B類) 100萬以下 0.80%
100萬(含)至300萬 0.40% 100萬(含)至300萬 0.50%
300萬(含)至500萬 0.20% 300萬(含)至500萬 0.30%
500萬(含)以上 1000元 500萬(含)以上 1000元
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30天 0.90%
持有30天(含)至1年 0.10%
持有1年(含)至2年 0.05%
持有2年(含)以上 0.00%
管理費率 0.70%(年)
托管費率 0.20%(年)
銷售服務費 0.00%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。