國聯安貨幣市場證券投資基金B級(253051)
凈值日期 萬分收益 七日年化收益率 成立時間 基金類型 托管行
2019-10-18 0.6165 2.281% 2011-01-26 貨幣型 上海浦東發展銀行股份有限公司
投資要點
    1、現金管理工具,流動性強
    2、低風險收益特征,無申購贖回費
    3、貨幣基金不等同于銀行存款,不保證盈利及最低收益
投資目標 在控制風險和保證流動性的前提下,通過主動式管理,定性分析與量化分析相結合,力爭為投資者提供穩定的收益。
投資范圍

1、現金; 2、剩余期限在 397 天以內(含 397 天)的債券、非金融企業債務融資工具;3、剩余期限在 397 天以內(含 397 天)的資產支持證券; 4、期限在 1 年以內(含 1 年)的銀行存款、同業存單; 5、期限在 1 年以內(含 1 年)的債券回購; 6、期限在 1 年以內(含 1 年)的中央銀行票據(以下簡稱“央行票據”); 7、中國證監會、中國人民銀行認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準 同期七天通知存款利率(稅后)
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,在所有證券投資基金中,是風險相對較低的基金產品。在一般情況下,其風險與預期收益均低于債券型基金,也低于混合型基金與股票型基金。
基金費率 A類基金份額 首次認/申購最低金額 1 元 (直銷柜臺為1萬元) B 類基金份額 首次認/申購最低金額 500 萬元
銷售服務費(年費率) 0.25%(年) 銷售服務費(年費率) 0.01%(年)
追加認/申購最低金額 1元(直銷柜臺為1萬元) 追加認/申購最低金額 1元(直銷柜臺為1萬元)
單筆贖回最低份額 1(份) 單筆贖回最低份額 100(份)
基金賬戶最低保留基金份額余額 0.01(份) 基金賬戶最低保留基金份額余額 500萬(份)
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。