國聯安信心增長債券型證券投資基金B(253061)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-08-16 1.0835元 0.08% 1.2425元 2012-02-22 債券型 中信銀行股份有限公司
投資要點
    1、最新評級:銀河(三年)三星★★★(2019-01-04)。
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動地投資管理,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 本基金主要投資國債、央行票據、政策性金融債、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、地方政府債、正回購、逆回購、可轉換公司債券(含可分離交易的可轉換債券)、資產支持證券、中小企業私募債、國債期貨等金融工具。本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;投資于非固定收益類資產(不含現金)的比例不超過基金資產的20%。 未來若法律法規或監管機構允許基金投資同業存單的,本基金可參與同業存單的投資,不需召開基金份額持有人大會,具體投資比例限制按屆時有效的法律法規和監管機構的規定執行。

業績比較基準 中證全債指數
風險收益特征 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金費率 申購費率(B類) 本基金B類基金份額不收取申購費用
贖回費率 持有不到7日 1.50%
管理費率 0.70%(年)
托管費率 0.20%(年)
銷售服務費 0.30%(年)
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。