國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(257060)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-10-18 0.5026元 -1.30% 0.5026元 2010-12-01 指數型 中國銀行股份有限公司
投資要點
    1、聯接基金,投資于國聯安上證商品ETF的資產比例不低于90%;
    2、更能有效的分散風險。
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍

本基金以上證大宗商品股票ETF、上證大宗商品股票指數成份股、備選成份股為主要投資對象,其中投資于上證大宗商品股票ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金可少量投資于新股(首次發行或增發等,包括創業板新股)、債券、股指期貨及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準 95%×上證大宗商品股票指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)
風險收益特征 較高風險、較高預期收益
基金費率 認購費率(前端) 1000(含)至100萬 1.20% 申購費率(前端) 1000(含)至100萬 1.50%
100萬(含)至500萬 0.50% 100萬(含)至500萬 0.70%
500萬(含)以上 1000元 500萬(含)以上 1000元
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-1年 0.50%
持有1年(含)-2年 0.30%
持有2年(含)以上 0.00%
管理費率 本基金基金財產中投資于目標ETF 的部分不收取管理費。在通常情況下,按前一日基金資產凈值扣除基金財產中目標ETF份額所對應資產凈值后剩余部分(若為負數,則取0)的0.6%年費率計提基金管理費。
托管費率 本基金基金財產中投資于目標ETF 的部分不收取托管費。在通常情況下,按前一日基金資產凈值扣除基金財產中目標ETF份額所對應資產凈值后剩余部分(若為負數,則取0)的0.1%年費率計提基金托管費。
銷售服務費 0%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。