國聯安優選行業混合型證券投資基金(257070)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-08-16 1.5396元 0.52% 1.8406元 2011-05-23 混合型 中國銀行股份有限公司
投資要點
    1、擅長以宏觀視角分析,優選景氣行業投資機會。
    2、個股選擇注重成長性,倉位策略靈活。
投資目標 本基金主要投資于流動性周期、企業盈利周期和通貨膨脹周期中的景氣行業,優選景氣行業中具有高成長性的企業,在控制風險的前提下,努力實現超越業績比較基準的長期穩定回報。
投資范圍

具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的 60%—95%;債券資產、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的 5%—40%,其中,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

業績比較基準 滬深300指數×80%+上證國債指數×20%
風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種,其預期風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。
基金費率 認購費率 50萬以下 1.20% 申購費率 50萬以下 1.50%
50萬(含)至100萬 0.80% 50萬(含)至100萬 1.20%
100萬(含)至500萬 0.60% 100萬(含)至500萬 0.80%
500萬(含)至1000萬 0.20% 500萬(含)至1000萬 0.30%
1000萬(含)以上 1000元 1000萬(含)以上 1000元
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-1年 0.50%
持有1年(含)-2年 0.20%
持有2年(含)以上 0%
管理費率 1.5%(年)
托管費率 0.25%(年)
銷售服務費 0%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。