上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金(510170)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-11-15 1.5300元 -0.84% 0.4750元 2010-11-26 指數型 中國銀行股份有限公司
投資要點
    1、國內首只上證大宗商品主題ETF；
    2、追蹤上證大宗商品股票指數，跟蹤市值大、流動性好的前50名大宗商品股票；
    3、運作透明，趨勢操作和波段操作的利器。
國聯安商品ETF
申購／贖回清單
投資目標 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，努力實現與標的指數表現相 一致的長期投資收益。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括上證大宗商品股票指數的成份股及其備選成份股、新股(首次公開發行或增發)、債券、股指期貨以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于上證大宗商品股票指數的成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的95%。

業績比較基準 上證大宗商品股票指數
風險收益特征 高風險，高收益預期
基金費率 認購費 50萬以下 1.00%
50萬（含）-100萬 0.50%
100萬（含）以上 1000元
發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購、網下股票認購時可參照上述費率結構，按照不超過0.5%的認購費率標準收取一定的傭金。投資者申請多次認購的，須按每筆認購申請所對應的費率檔次分別計費。 -
場內申購費 - -
場外贖回費 - -
托管費率 0.10%（年）
管理費率 0.60%(年)
銷售服務費 0.00%(年)
溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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